Крупный энергетический холдинг США герцог Энергия представила результаты за 1 квартал текущего года в минувший вторник, 9 мая. Теплая зима и увеличение на 27% (в годовом исчислении) процентных платежей компании привели к снижению ПЭС 7% (г/г) до 1,2 доллара США, что ниже консенсус-прогноза в 1,26 доллара США.
Наибольшее влияние на динамику оптового отпуска электроэнергии и газа оказал погодный фактор: оборот герцог от продажи электроэнергии на свободный рынок снизился на 12% (г/г), от продажи газа – на 18% (г/г). Несмотря на это, компания подтвердила свой прогноз на весь год. прибыль на акцию в диапазоне от $5,55 до $5,75 (+7,2% г/г). Менеджмент рассчитывает достичь таких показателей за счет единовременной операционной экономии в размере около 300 млн долл. США.
По результатам отчета мы сохраняем нашу рекомендацию покупать акции. герцог с целевой ценой $112 и потенциалом 15%.
