Аналитики «Финама» подготовили стратегию на третий квартал 2024 года, в которой представили лучшие инвестиционные идеи.
Россия
На фоне все еще высоких темпов экономического роста в РФ, Россия банковский сектор в этом году он чувствует себя очень уверенно в финансовом отношении. И не исключено, что в 2024 году банки повторят или даже превзойдут прошлогоднюю рекордную прибыль. Поэтому мы считаем, что интерес инвесторов к акциям крупнейших кредиторов страны сохранится.
В сектор ТМТ Компании с низким уровнем долга могут показать лучшие результаты. Этот фактор станет дополнительным драйвером роста для ИТ-компаний наряду с импортозамещением, цифровой трансформацией экономики и разработками в сфере искусственного интеллекта.
Для россиян газовые компании (Газпром и Новатэк), основные негативные факторы уже имели место или учтены в текущей оценке компаний. Поэтому мы считаем текущий уровень цен привлекательным для долгосрочных инвестиций.
Китай
Мы позитивно оцениваем акции государственный сектор Китай на фоне сохраняющихся высоких темпов роста потребления электроэнергии и быстрого расширения мощностей зеленой энергетики.
Китайские интернет-конгломераты начали сезон отчетности с рекордными результатами и лучшими финансовыми прогнозами на 2024 год. Китайские гиганты сектора ТМТ сейчас очень недооценены по сравнению со своими западными аналогами.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
На данный момент мы позитивно смотрим на представителей сектор нефтяных услугчьи финансовые результаты продолжают расти двузначными темпами на фоне накопленного недостаточного инвестирования в отрасль, высоких цен на нефть и смещения в сторону трудноизвлекаемых запасов.
В ТМТ ты можешь сделать ставку на информационная безопасность И облачные вычисления как растущие истории, не зависящие от состояния экономики.
Обязательства
Казначейские облигации США могут достичь доходности выше 5%, что выглядит очень привлекательно с точки зрения инфляции и положительной реальной доходности.
Поскольку процентный риск остается на повестке дня, облигации с плавающей процентной ставкой по-прежнему практически не представляют альтернативы с точки зрения получения стабильного положительного дохода в сегменте рублевых облигаций в ближайшие месяцы.
20 лучших инвестиционных идей на фондовом рынке
| Имя | Страна компании | Сектор | В | Валюта | указанная цена | Потенциал | ДЮ НТМ | Потенциал TSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМК | Россия | Сырье | RU0009046452 | НАТИРАТЬ | 256,2 | 45,2% | 16,6% | 61,9% |
| Синьи Солар | Китай | Нефти и газа | KYG9829N1025 | Гонконгский доллар | 5,8 | 49,4% | 7,0% | 56,3% |
| Новатэк | Россия | Нефти и газа | RU000A0DKVS5 | НАТИРАТЬ | 1552,0 | 47,0% | 9,2% | 56,1% |
| «Мать и ребенок» | Россия | Здравоохранение | RU000A108KL3 | НАТИРАТЬ | 1197,0 | 43,6% | 12,0% | 55,6% |
| Шлюмберже | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Нефти и газа | АН8068571086 | доллар США | 63,8 | 38,0% | 2,6% | 40,6% |
| АО «Сургутнефтегаз». | Россия | Нефти и газа | RU0008926258 | НАТИРАТЬ | 37,2 | 32,8% | 3,0% | 35,9% |
| Газпром | Россия | Нефти и газа | RU0007661625 | НАТИРАТЬ | 157,8 | 34,1% | 0,0% | 34,1% |
| Мейтуан | Китай | ТМТ | KYG596691041 | Гонконгский доллар | 152,1 | 32,7% | 0,0% | 32,7% |
| «Лукойл» | Россия | Нефти и газа | RU0009024277 | НАТИРАТЬ | 8 395,0 | 15,8% | 15,9% | 31,6% |
| ЭНН Энергия | Китай | Электроэнергетика | KYG3066L1014 | Гонконгский доллар | 82,0 | 26,6% | 4,8% | 31,5% |
| «Интер РАО» | Россия | Электроэнергетика | RU000A0JPNM1 | НАТИРАТЬ | 4,8 | 21,5% | 8,1% | 29,6% |
| Бристоль Майерс Сквибб | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Здравоохранение | US1101221083 | доллар США | 52,0 | 22,4% | 6,0% | 28,4% |
| Энергия | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Электроэнергетика | US29364G1031 | доллар США | 131,5 | 23,6% | 4,4% | 28,0% |
| Стейт-стрит | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Финансы | US8574771031 | доллар США | 90,0 | 23,5% | 4,1% | 27,7% |
| Северсталь | Россия | Сырье | RU0009046510 | НАТИРАТЬ | 1678,0 | 9,1% | 17,4% | 26,5% |
| Фондовые биржи и клиринг в Гонконге | Китай | Финансы | НК0388045442 | Гонконгский доллар | 307,4 | 22,0% | 3,5% | 25,5% |
| ARK ETF по исследованию космоса и инновациям | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Промышленность | US00214Q8078 | доллар США | 18,3 | 23,6% | — | 23,6% |
| Вертекс Фармасьютикалс | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Здравоохранение | US92532F1003 | доллар США | 584,8 | 23,4% | 0,0% | 23,4% |
| Salesforce | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | ТМТ | US79466L3024 | доллар США | 295,8 | 21,7% | 0,7% | 22,4% |
| «ТКС Холдинг» | Россия | Финансы | RU000A107UL4 | НАТИРАТЬ | 3510,0 | 17,4% | 4,3% | 21,7% |
Источник: Reuters, Финансовая группа Финам
*Цены и другие рыночные данные указаны на момент подготовки, выпущенной 01.07.2024.
*Сообщение носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке каких-либо упомянутых ценных бумаг. Покупка иностранных ценных бумаг сопряжена с дополнительными рисками.
