После периода накопления, продолжавшегося примерно три года, золото начало быстро расти и достигло исторического максимума в $2195 за тройскую унцию. Каковы причины нынешнего роста и почему он произошел? Станет ли нынешний рост началом долгосрочной тенденции или это временное явление? До каких уровней может вырасти XAUUSD в долгосрочной и краткосрочной перспективе?

Технический и фундаментальный анализ дадут ответы на эти вопросы.

В этой статье мы рассмотрим:

Ключевые моменты текущей недели, влияющие на цену золота

  • Текущая цена золота (XAUUSD) на сегодня, 18.03.2024, составляет 2 155,02 доллара США.
  • Аналитики ожидают, что цена золота по основному сценарию вырастет до $2500. Цена в альтернативном сценарии будет ниже $1805.
  • На этой неделе трейдерам рекомендуется открывать длинные позиции, когда золото достигнет уровня от $2060 до $2100. Голы: 2195 долларов; 2300 долларов. Стоп-лосс: $1970.

Оценка фундаментальных показателей золота

Денежно-кредитная политика ФРС является одним из ключевых элементов, влияющих на цену золота. Доллар США занимает доминирующее положение в мировой финансовой системе и является общепринятым стоимостным эквивалентом.

В начале 70-х годов прошлого века Соединенные Штаты объявили дефолт по обеспеченному долларом золоту. С тех пор долларовая стоимость золота выросла более чем в 70 раз. сегодня его цена составляет 2155,02 доллара. Предстоящее заседание ФРС США может оказать негативное влияние на котировки XAUUSD, но не сможет сломить восходящий тренд.

Заседания центральных банков «второго и третьего уровня» будут влиять на цену золота, котируемую в местных валютах. Желание регуляторов покупать золото в обмен на долларовые резервы обеспечивает стабильный спрос на драгоценный металл на XAUUSD и удерживает его курс в районе 1900-2000 долларов за тройскую унцию.

Например, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2023 году центральные банки значительно увеличили закупки золота, добавив в свои резервы 1082 и 1037 тонн золота соответственно.

Источник: ICE, Metals Focus, Refinitiv GFMS, Всемирный совет по золоту.

Раньше центральные банки не имели существенного влияния на цены на золото и предпочитали покупать его, когда оно падало. Однако политика США, а также санкции против России (одного из основных производителей золота) заставили центральные банки пересмотреть свое отношение к XAUUSD. Регуляторы сейчас широко используют драгоценный металл вместо традиционных долговых ценных бумаг стран-эмитентов резервных валют.

ЧИТАТЬ   Капитализация основных «золотых» стейблкоинов превысила 1 миллиард долларов Investing.com

Текущая ситуация отличается еще и тем, что существенно изменилась структура спроса на золото. Ранее ценовой импульс обеспечивали американские и европейские инвесторы в золотые ETF и спекулянты, торгующие фьючерсными контрактами на бирже COMEX. Сегодня, по данным CFTC и WGC Комиссии по товарным фьючерсам США, инвесторы начали покупать драгоценный металл через несколько недель после начала интенсивного роста.

В то же время данные опроса частных управляющих в США и Великобритании показывают, что только 6% респондентов держат активы своих клиентов в золоте. Это позволяет привлечь дополнительные средства, что приведет к дальнейшему росту курса XAUUSD.

Еще одна причина роста цен на золото – ограниченное предложение. Введение экологических стандартов и рейтингов ограничило приток новых инвестиций в золотодобывающий сектор. Это привело к тому, что с 2016 г. добыча золота стагнирует на уровне 3500-3600 т, что не может удовлетворить возросший спрос (рис. 2).

Источник: ICE, Metals Focus, Refinitiv GFMS, Всемирный совет по золоту.

Страны G7 также ввели санкции против России, где золото добывается от 330 до 350 тонн в год (уступает Китаю с 380 до 400 тонн).

Как использовать фундаментальные данные в трейдинге и инвестировании?

Фундаментальный анализ показывает, что золото сейчас находится в восходящем тренде с прогнозом роста цен на период от шести месяцев до трех лет. Длинные позиции имеют приоритет. Однако ситуация на рынке может измениться в любой момент, поэтому трейдерам важно соблюдать правила управления деньгами и рисками.

Технический анализ золота XAUUSD

На недельном таймфрейме (H1), который определяет прогноз цен на золото от шести месяцев до трех лет, вы можете увидеть прорыв цены XAUUSD вверх. Это подтверждают объемы торгов выше среднего, а также показатели индикатора MACD (рисунок 3).

По правилам технического анализа первая цель движения будет равна ширине диапазона. Так, ожидается, что цена вырастет на $400, достигнув $2500. Отмена данного сценария приведет к падению котировок ниже уровня $1805. При этом вероятность роста сейчас можно оценить в 70%.

Если цена золота упадет ниже $1980 и вернется в диапазон $1900–2000, то XAUUSD будет торговаться в консолидации. Вероятность этого сценария можно оценить в 25%.

Падение котировок ниже $1800 является признаком нисходящего тренда. Однако вероятность такого сценария (на горизонте инвестирования от шести месяцев до трех лет) оценивается всего в 5%.

ЧИТАТЬ   Тарифы могут быть разрешено превышать желанный уровень

Инжир. 3. Технический анализ недельного времени (W) предполагает рост

Давайте посмотрим на дневной график (D1), который определяет прогноз цены золота на 1-3 месяца. Несколько упрощенная структура предполагает восходящий тренд. Цена, скорее всего, вырастет (рис. 4).

На графике отчетливо видно чередование импульсов и коррекций. Первые цели на уровне $2190 уже достигнуты, что вызвало коррекцию XAUUSD в сторону $2160. При этом следующая цель роста – $2300. Цена на золото может достичь этого уровня через 1-3 месяца.

Торговый план на текущую неделю

Текущая торговая неделя, 18-24 марта, характеризуется повышенной волатильностью курса XAUUSD. Это связано с предстоящими заседаниями центральных банков, главным образом, заседанием Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США. В то же время фундаментальная и техническая картина предполагает продолжение роста цены на золото.

В связи с этим мы можем предложить следующий торговый план:

Трейдерам следует дождаться снижения цены на золото до уровня $2060–2100. Из этой области можно открыть длинную позицию с первой целью на уровне $2195. На этом уровне вы можете закрыть половину позиции. Вторая цель – отметка в 2300 долларов. Стоп-лосс следует разместить около $1970. При этом риск по открытой позиции не должен превышать 1%.

Если коррекция в область $2060-$2100 не произойдет, то трейдерам придется дождаться дальнейшего импульса роста, прежде чем принимать решение о покупке.

Инвесторы могут продолжать наращивать свои позиции в XAUUSD с целью $2500 и выше, пока цена золота не упадет ниже $1800. В этом случае покупки необходимо временно прекратить.

Краткое содержание

После трех лет консолидации прорыв золота предполагает продолжение тренда. Это связано с текущими политическими и экономическими факторами. Продолжительность восходящего тренда может составить не менее трех лет, что подтверждает текущий импульс XAUUSD. Продавать золото желательно только с целью получения прибыли или при наличии явных «медвежьих» сигналов. Будьте осторожны и расчетливы, соблюдайте правила мани-менеджмента.

ВНИМАНИЕ: Информация, содержащаяся на этих страницах, содержит прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям. Этот материал предоставлен исключительно в информационных целях и не должен рассматриваться как рекомендация покупать или продавать какие-либо торговые активы. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, важно провести собственный подробный анализ. Автор не может гарантировать точность, отсутствие ошибок и актуальность данной информации. Инвестирование на открытом рынке сопряжено со значительными рисками, включая возможность полной или частичной потери ваших средств и эмоционального стресса. Вы несете единоличную ответственность за все риски, потери и расходы, связанные с инвестициями, включая полную потерю средств. Автор не несет ответственности за информацию, доступную по ссылкам, представленным на этой странице. Этот материал не представляет собой личный инвестиционный совет. Автор не гарантирует, что информация является точной, полной или пригодной для использования. Автор не несет ответственности за любые ошибки, упущения или любые потери, травмы или ущерб, возникшие в результате использования этой информации. Автор не является сертифицированным инвестиционным консультантом, и содержание не должно рассматриваться как инвестиционный совет. Все отображаемые данные отражают прошлые результаты и отображаются на основе общей доходности. Прошлые результаты не являются гарантией получения аналогичных результатов в будущем, а текущие результаты могут отличаться от представленных здесь.

ЧИТАТЬ   «Мониторинг дорожной сети» от Philosoft включен в реестр российского ПО

PS Понравилась моя статья? Поделитесь им в социальных сетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и оставляйте комментарии ниже. Я буду рад ответить на них и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Я рекомендую попробовать торговать с проверенным брокером. здесь. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Используйте мой промокод BLOG, чтобы получить 50% бонус на депозит от LiteFinance. Просто введите промокод в соответствующее поле, когда пополнение запасов счета на платформе LiteFinance и бонус будет зачислен одновременно с депозитом.
  • Трейдеры общаются в Telegram: https://t.me/marketanaанализчат. Мы делимся сигналами и опытом.
  • Телеграм-канал с отличной аналитикой, обзорами Форекс, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanaанализ

График цены XAUUSD в реальном времени

Содержание данной статьи представляет собой исключительно личное мнение автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, опубликованные на этой странице, предназначены только для информационных целей и не могут рассматриваться как инвестиционные рекомендации или консультации для целей Директивы 2004/39/EC.

Обратите внимание на эту статью:

{{ценить}} ( {{count}} {{title}} )



Source

От admin